Estratégia agressiva de negociação de ações

Estratégias básicas de negociação de opções que você pode usar para ganhar dinheiro.

Coloca e chama formam os blocos de construção básicos de todos os & # xa0; estratégias de negociação de opções.

Cada negociação é construída usando apenas opções de chamada, apenas opções de venda ou uma combinação das duas.

Se você está animado ou sobrecarregado pelo número de estratégias de negociação de ações disponíveis para aprender, então você vai se sentir da mesma forma sobre a negociação de opções.

Há um número maior de estratégias de opções disponíveis para o negociador de opções.

Eu não sou fã de sobrecarga de informações, então compartilharei algumas estratégias básicas com você.

Um dos grandes benefícios das opções de ações é sua versatilidade. Você pode adaptar uma determinada estratégia de negociação para ser conservadora, agressiva ou intermediária.

Aqui estão apenas alguns dos benefícios de usar opções de ações em seu plano de investimento global:

Você pode se beneficiar de um aumento ou queda no preço das ações sem realmente possuir o estoque. Você pode se posicionar para um grande movimento no preço das ações, mesmo que você não saiba para onde vai o preço. Você pode ganhar uma renda extra com seus estoques atuais. Você pode comprar ações a um preço menor do que o que eles estão negociando. Você pode se proteger de perder dinheiro se a sua ação cair no preço.

Estratégias Básicas de Negociação de Opções.

As estratégias de opções a seguir destinam-se a ser uma visão geral e expô-lo à extrema flexibilidade de opções. Aqui está minha palavra de cautela, não fique sobrecarregado com o número de estratégias de opções que você encontrará na web. Escolha uma ou duas estratégias e aprenda tudo o que puder sobre elas.

Encontre a estratégia que você mais gosta e fique com ela. Pelo menos até você ganhar muito dinheiro.

Esta lição é apenas sobre o básico. Eu negocio algumas estratégias de opções avançadas aqui e ali, mas eu faço a maior parte do meu dinheiro apenas aderindo ao básico.

Há quatro posições básicas de opções: opções de compra longas (opções de compra de compra), opções de compra curta (venda de opções de compra), opções de compra longas (compra de opções de venda) e opções de venda (venda de opções de venda).

Estes quatro, e estes quatro sozinhos, são o que alimentam o "Plano de Aposentadoria de 5 Anos" que você pode aprender abaixo. Este foi o plano de mudança de vida que um milionário me deu há muitos anos.

Estratégias de Negociação de Opções para Proteger os Lucros.

Estratégias de Negociação de Opções para Down Trending Stocks.

** FYI ** Os títulos de ações da Dow e estratégias de baixa de tendência são chamados de ações de baixa e estratégias de baixa. Por favor, tenha isso em mente. Você provavelmente ouvirá alguém dizer que os estoques estão pessimistas ou estão negociando estratégias de baixa.

** Dica ** Se você ficar confuso com o termo ou esquecer, lembre-se que um urso geralmente se levanta em suas patas traseiras e passa "para baixo" com suas garras dianteiras. Assim, os mercados de baixa são quando as ações caem de preço.

Estratégias de negociação de opções para ações que estão subindo.

** FYI ** As tendências ascendentes ou ascendentes são denominadas ações otimistas. Portanto, uma estratégia de alta é uma estratégia em que você acha que as ações vão subir de preço.

** Dica ** Se você ficar confuso com o termo ou esquecer, lembre-se que em uma luta um touro vai empurrar seus chifres "para cima" para atacá-lo.

Estratégias de negociação de opção para ações que não estão se movendo.

** FYI ** Os estoques que não estão em movimento são chamados de tendências neutras, laterais ou ações de canalização. As pessoas geralmente se referem às estratégias como estratégias de negociação neutras.

Mensagem do Trader Travis: Eu não sei o que trouxe você para a minha página. Talvez você esteja interessado em opções para ajudá-lo a reduzir o risco de suas outras participações no mercado de ações.

Talvez você esteja procurando uma maneira de gerar uma pequena renda adicional para a aposentadoria. Ou talvez você tenha acabado de ouvir sobre as opções, não tenha certeza do que elas são e queira um simples guia passo-a-passo para compreendê-las e começar a usá-las.

Não tenho idéia se as opções são ideais para você, mas prometo mostrar a você o que funcionou para mim e os passos exatos que tomei para usá-los para ganhar renda adicional, proteger meus investimentos e experimentar a liberdade na minha vida. vida.

Basta introduzir o seu melhor email abaixo para reivindicar o meu & # xa0; Relatório LIVRE & # xa0 ;: & # xa0; Cinco estratégias de negociação de opções que usei para lucrar nos mercados de alta, baixa e lateral.

Juntamente com o seu & # xa0; Relatório LIVRE & # xa0; você também receberá meus e-mails diários nos quais compartilho minhas estratégias de negociação de opções favoritas, exemplos das transações em que estou atualmente e formas de proteger seus investimentos em qualquer mercado.

Produtos Criados pelo Trader Travis.

Opções Livres Módulos de Aprendizagem do Curso.

Módulo 1: & # xa0; Noções básicas de opções.

Módulo 3: & # xa0; Estratégias Básicas.

Módulo 6: & # xa0; O processo de 7 etapas que uso para negociar opções de ações.

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Estratégia de investimento agressiva.

O que é uma "estratégia de investimento agressiva"?

Uma estratégia de investimento agressiva é um meio de gerenciamento de portfólio que tenta maximizar os retornos, assumindo um grau de risco relativamente mais alto. Uma estratégia de investimento agressiva enfatiza a valorização do capital como um objetivo primário de investimento, em vez de renda ou segurança do principal. Tal estratégia teria, portanto, uma alocação de ativos com uma ponderação substancial em ações e uma alocação muito menor para renda fixa e caixa. Estratégias agressivas de investimento são especialmente adequadas para jovens adultos, porque um longo horizonte de investimento lhes permite superar as flutuações do mercado. Independentemente da idade do investidor, no entanto, uma alta tolerância ao risco é um pré-requisito absoluto para uma estratégia de investimento agressiva.

Fundo de Crescimento Agressivo.

Fundo de alocação de ativos.

Gerenciamento de portfólio.

Estratégia de Ações 100%.

QUEBRANDO “Estratégia de Investimento Agressivo”

A agressividade de uma estratégia de investimento depende do peso relativo de classes de ativos de alta recompensa e alto risco, como ações e commodities, dentro do portfólio.

Por exemplo, a Carteira A, que tem uma alocação de ativos de 75% de ações, 15% de renda fixa e 10% de commodities, seria considerada bastante agressiva, uma vez que 85% da carteira é ponderada para ações e commodities. No entanto, ainda seria menos agressivo do que a carteira B, que tem uma alocação de ativos de 85% de ações e 15% de commodities.

Mesmo dentro do componente de patrimônio de uma carteira agressiva, a composição dos estoques pode ter uma influência significativa em seu perfil de risco. Por exemplo, se o componente de patrimônio consistisse apenas em ações blue-chip, seria considerado menos arriscado do que se a carteira tivesse apenas ações de pequena capitalização. Se este for o caso no exemplo anterior, o Portfólio B poderia ser considerado menos agressivo do que o Portfólio A, embora tenha 100% de seu peso em ativos agressivos.

Estratégia de investimento agressiva e gestão ativa.

Uma estratégia agressiva precisa de uma gestão mais ativa do que uma estratégia conservadora de "comprar e manter", já que é provável que ela seja muito mais volátil e possa exigir ajustes frequentes, dependendo das condições do mercado. Mais rebalanceamento também seria necessário para trazer as alocações de portfólio de volta aos seus níveis-alvo. A volatilidade dos ativos poderia levar as alocações a desviar-se significativamente de seus pesos originais.

Nos últimos anos, houve um retrocesso significativo em relação às estratégias ativas de investimento. Muitos investidores retiraram seus ativos dos fundos de hedge, por exemplo, devido ao mau desempenho desses gerentes. Em vez disso, alguns optaram por colocar seu dinheiro com gerentes passivos. Esses gerentes aderem a estilos de investimento que frequentemente empregam fundos mútuos e negociados em bolsa (ETFs). Nesses casos, as carteiras geralmente refletem um índice de mercado, como o S & P 500.

Uma maneira agressiva de dobrar ou triplicar sua renda de investimento.

Pronto para adicionar um pouco mais de poder de fogo à sua estratégia de chamada coberta?

A abordagem de negociação de chamadas cobertas é uma ótima maneira de gerar entre 25% e 35% ao ano em sua carteira de investimentos. Essa estratégia envolve a compra de ações em lotes de 100 ações e a venda de uma opção de compra para cada 100 ações de sua propriedade.

A venda desses contratos de opção adiciona receita adicional à sua carteira e também reduz o risco que os investidores típicos assumem simplesmente comprando e mantendo posições de ações. Você pode encontrar mais informações sobre como essa estratégia funciona lendo nosso manual de instruções coberto.

Para os operadores agressivos que estão interessados ​​em gerar mais renda em seus portfólios, existe a abordagem da taxa de emissão. Dependendo de como você aplica essa estratégia, você pode gerar o dobro ou o triplo do valor da receita que uma estratégia de chamada coberta normal produziria.

Naturalmente, quando você aumenta sua receita de uma estratégia, é seguro assumir que a quantidade de risco que você assume também aumentará. A abordagem de taxa de emissão que estou prestes a explicar para você é apenas para traders agressivos que entendem completamente os riscos com essa estratégia. Mas, mesmo com o risco adicional, se você é hábil em administrar suas posições, pode gerar muito mais renda a longo prazo.

Venda de contratos adicionais de chamadas para renda extra.

A estratégia de composição da proporção normalmente envolve a venda de mais de um contrato de opção para gerar receita a partir de sua posição acionária. Por exemplo, você pode comprar 100 ações de uma ação que é negociada a US $ 48 e, em seguida, vender o dobro do número típico de contratos de chamada contra essa posição.

Lembre-se, a venda de um contrato de compra nos dá a obrigação de vender ações para a outra parte, se eles escolherem exercer sua opção. Se a ação estiver sendo negociada acima do preço de exercício quando essas chamadas expirarem, você pode esperar que o comprador de chamada exerça o seu direito e você terá a obrigação de vender ações ao preço de exercício.

Por outro lado, se as ações permanecerem abaixo do preço de exercício quando as chamadas expirarem, a outra parte quase certamente não exercerá o direito de comprar ações de você. Isso ocorre porque eles poderiam comprar o mesmo estoque no mercado aberto a um preço mais barato.

Assim, usando o exemplo acima, se as ações fossem negociadas acima de US $ 50, precisaríamos comprar ações no mercado aberto para cumprir nossa dupla obrigação de vender ações a US $ 50. Mas se as ações permanecessem abaixo do preço de exercício de US $ 50, conseguiríamos manter o dobro da receita que normalmente geramos (porque vendemos o dobro do número de ligações em primeiro lugar).

Ser criativo com sua taxa de gravação.

Ao configurar uma posição de gravação de proporção, há várias abordagens criativas que você pode usar para criar uma renda extra. Uma das minhas formas favoritas de usar essa estratégia é vender um bloco normal de chamadas que estão no dinheiro e também vender um bloco adicional que esteja fora do dinheiro.

Como exemplo, poderíamos comprar uma negociação de ações perto de US $ 50 por ação e depois vender um bloco de opções de compra com um preço de exercício de US $ 50. Isto representaria um & quot; tradicional & quot; comércio de chamadas cobertas. Em seguida, posso vender um segundo bloco de contratos de opção de compra que tenha um preço de exercício de US $ 55. Este segundo bloco não me daria tanto rendimento (porque as opções fora do dinheiro são tipicamente mais baratas), mas a pequena quantidade de renda adicional pode realmente aumentar com o tempo.

Outra variação da abordagem de taxa de gravação é usar duas datas de vencimento diferentes para suas opções de chamada. Portanto, no exemplo acima, você pode vender um bloco de chamadas que expira em um mês e outro que expira em três meses.

Quanto maior o período de tempo antes da data de vencimento, mais caros serão os contratos de chamada. Portanto, ao vender um contrato de segunda chamada com uma data de expiração de prazo mais longo, estamos criando uma parte significativa de receita adicional para o nosso portfólio. (Além disso, ao vender um contrato que expira em três meses, estamos nos dando mais tempo para ajustar a posição, se necessário, ao longo do caminho.)

Gerenciando seu risco e ajustando para alterações de preço.

É importante notar que você normalmente precisa de uma conta de margem para usar uma abordagem de taxa de gravação, e você precisará verificar com seu corretor para ter certeza de que você tem acesso comercial para poder vender contratos de chamada adicionais contra sua posição acionária.

Se você definir uma posição de gravação de rateio e o estoque permanecer abaixo de seu preço de exercício, você não precisará ajustar suas posições de opção. Isso ocorre porque o proprietário dos contratos de opção de compra não terá incentivo para exercer seu direito, e você não será obrigado a vender suas ações.

Por outro lado, se o preço das ações ultrapassar seu preço de exercício (ou um de seus preços de exercício), talvez seja necessário fazer algumas alterações em seu posicionamento. Para entender quais ajustes são necessários, vamos revisar nossas obrigações de redação de rácio.

Ao vender um conjunto extra de chamadas, temos uma obrigação potencial de vender mais ações do que possuímos atualmente. Isso significa que precisamos fazer uma das duas coisas:

1. Compre de volta a nossa posição de compra extra para encerrar nossa obrigação, ou.

2. Compre ações adicionais que podemos usar para satisfazer nossa obrigação.

Só porque temos que ajustar uma posição não significa que a estratégia de gravação da razão não teve sucesso. Muitas vezes, podemos vender um conjunto adicional de chamadas por um prêmio significativo, coletando uma quantia muito atraente de receita.

Se a ação subir e tivermos que comprar ações para fazer frente ao nosso conjunto extra de chamadas, o prêmio adicional que recebemos poderá mais do que compensar o fato de as ações serem negociadas através do preço de exercício de nosso conjunto extra de chamadas.

A configuração de uma negociação de registro de taxa introduz um novo elemento de risco para a estratégia de compra coberta, porque temos um passivo que é acionado se o estoque continuar a negociar mais alto. Mas, ao administrar esse passivo através da recompra de ações quando necessário ou da recompra de partes de nossas opções de compra, podemos gerar significativamente mais renda, o que aumentará com o tempo.

Como sempre, adoraria ouvir seus comentários ou perguntas sobre essa estratégia. Por favor, envie seus e-mails para Editores @ ProfitableTrading e mencionar este artigo em gravações de taxa de chamada coberta.

Como ter sucesso como um investidor agressivo.

Estratégias de investimento agressivas são úteis se você tiver fatores de tempo a seu favor. Você deve ter a capacidade de esperar alguns anos para aproveitar ao máximo os investimentos. Você também deve ser capaz de tolerar um maior grau de risco. Uma base sólida é essencial para a construção de um império financeiro. Para estabelecer um império financeiro, você deve seguir certas regras fundamentais de investimento.

Você deve criar estratégias de investimento agressivas para maximizar o retorno do investimento e manter seguro o que você ganhou. Isso impedirá que você se envolva em um ciclo de lucros e perdas. Você deve analisar sua fonte de emprego para melhorar suas estratégias. Identifique as despesas que tiram a maior parte de sua renda. Se você encontrar uma técnica para gerenciar qualquer uma dessas despesas, será capaz de construir mais riqueza sem gastar dinheiro extra.

Muitas pessoas se especializam em investir. Muitas vezes, é melhor procurar o conselho dos especialistas ao investir dinheiro. Corretores de ações podem ser de ajuda no mercado de ações e agentes imobiliários podem ser de ajuda no mercado imobiliário. Eles passaram anos adquirindo um conhecimento inestimável de seu campo e podem ajudá-lo a reduzir seus riscos e maximizar seus retornos por uma taxa.

10 Investimentos Agressivos.

Muitos de nós já ouvimos consultores financeiros ou administradores de planos 401 (k) descreverem uma estratégia de investimento agressiva como uma boa escolha para jovens investidores que têm tempo de superar os altos e baixos do mercado, enquanto aqueles mais próximos da aposentadoria são encorajados a escolher , opções mais conservadoras. Mas o que torna um investimento mais & quot; agressivo & quot; do que outro?

O termo investimentos agressivos refere-se a investimentos selecionados por seu potencial para aumentar o valor de um desembolso inicial de caixa; isto é, seu potencial de crescimento, ao contrário de sua capacidade de fornecer estabilidade financeira ou renda de dividendos previsível. Juntamente com a perspectiva de retornos mais elevados, os investimentos agressivos também carregam um risco acima da média de perder parte - ou todo - do dinheiro investido.

O boom das pontocom no final dos anos 90 e o crash subsequente no início dos anos 2000 nos deram um exemplo extremo dos potenciais benefícios e riscos de investimentos agressivos, enquanto os investidores se apressavam para capitalizar o fascínio do mercado por novas empresas de tecnologia e obter um rápido retorno. em seu dinheiro. Para cada investidor que ganhou milhões com a rápida ascensão da AOL ou do Yahoo, muitos outros viram seus portfólios de investimento serem dizimados quando o mercado chegou ao fundo do poço [fonte: Beattie (em inglês)].

É claro que nem todo investimento agressivo é um investimento imprudente. O crescimento é um elemento necessário de qualquer estratégia de investimento de longo prazo, e o nível de risco varia de um investimento agressivo para outro. Continue lendo para saber mais sobre 10 investimentos agressivos para todos, desde o investidor inicial até o profissional sério.